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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AN Terrains | 93 424.00 | 46 992.00 | 46 432.00 | 93 424.00 |
AP Constructions | 999 336.00 | 731 807.00 | 267 529.00 | 999 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520 140.00 | 821 080.00 | 699 060.00 | 1 520 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 643.00 | 97 296.00 | 40 347.00 | 137 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 315.00 | | 191 315.00 | 191 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 582.00 | 1 697 759.00 | 1 244 823.00 | 2 942 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 228.00 | | 128 228.00 | 128 228.00 |
BZ Autres créances | 130 253.00 | | 130 253.00 | 130 253.00 |
CF Disponibilités | 83 339.00 | | 83 339.00 | 83 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 049.00 | | 368 049.00 | 368 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 631.00 | 1 697 759.00 | 1 612 872.00 | 3 310 631.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 498 703.00 | | | 498 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 909.00 | | | 54 909.00 |
DK Provisions réglementées | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
DL TOTAL (I) | 591 389.00 | | | 591 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 867.00 | | | 534 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 725.00 | | | 225 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 193.00 | | | 123 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 179.00 | | | 62 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 518.00 | | | 75 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 483.00 | | | 1 021 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 872.00 | | | 1 612 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 082.00 | | | 654 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 504.00 | | 602 366.00 | 2 667 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 288.00 | 2 942 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 288.00 | 2 941 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666 779.00 | | 602 366.00 | 2 666 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 813.00 | 174 910.00 | 97 964.00 | 1 620 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 228.00 | 174 910.00 | 97 964.00 | 1 620 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 740.00 | | 4 963.00 | 9 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 740.00 | | 4 963.00 | 9 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 193.00 | 123 193.00 | | 123 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 518.00 | 75 518.00 | | 75 518.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 128 228.00 | 128 228.00 | | 128 228.00 |
VB T. V. A. | 42 918.00 | 42 918.00 | | 42 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 867.00 | 167 467.00 | 359 789.00 | 534 867.00 |
VI Groupe et associés | 225 725.00 | 225 725.00 | | 225 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 742.00 | | | 284 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 712.00 | | | 193 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 336.00 | 87 336.00 | | 87 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 488.00 | 259 488.00 | | 259 488.00 |
VW T.V.A. | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 483.00 | 654 082.00 | 359 789.00 | 1 021 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
ST Autres comptes | 216 772.00 | | | 216 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 166.00 | | | 233 166.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 765.00 | | | 254 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 193.00 | | | 157 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 321.00 | | | 490 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |