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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 078.00 | 8 421.00 | 3 657.00 | 12 078.00 |
040 Immobilisations financières | 39 564.00 | | 39 564.00 | 39 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 642.00 | 8 421.00 | 43 221.00 | 51 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
072 Créances – Autres | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
084 Disponibilités | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
110 Total général Actif | 68 219.00 | 8 421.00 | 59 797.00 | 68 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 308.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
230 Autres produits | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | | | 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
252 Charges sociales | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
262 Autres charges | 700.00 | | | 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 437.00 | | | 437.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 308.00 | | | 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 993.00 | | | 48 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 117.00 | | | 1 117.00 |