| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 194.00 | 2 399.00 | 1 795.00 | 4 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 591.00 | 4 233.00 | 41 359.00 | 45 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CF Disponibilités | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 677.00 | 4 233.00 | 47 445.00 | 51 677.00 |
CU Autres participations | 39 564.00 | | 39 564.00 | 39 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 659.00 | | | -2 659.00 |
DK Provisions réglementées | 564.00 | | | 564.00 |
DL TOTAL (I) | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 659.00 | | | -2 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 853.00 | | 1 737.00 | 43 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 289.00 | | 1 737.00 | 4 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923.00 | 1 310.00 | | 2 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 923.00 | 1 310.00 | | 2 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 564.00 | | | 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564.00 | | | 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |