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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AH Fonds commercial | 197 780.00 | | 197 780.00 | 197 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 240.00 | 48 523.00 | 1 717.00 | 50 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 830.00 | 18 270.00 | 3 560.00 | 21 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 905.00 | 67 328.00 | 212 577.00 | 279 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 233.00 | | 101 233.00 | 101 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BZ Autres créances | 86 673.00 | | 86 673.00 | 86 673.00 |
CF Disponibilités | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 693.00 | | 217 693.00 | 217 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 598.00 | 67 328.00 | 430 270.00 | 497 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 876.00 | 174 041.00 | | 177 876.00 |
DH Report à nouveau | -977.00 | | | -977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 270.00 | 3 836.00 | | 5 270.00 |
DL TOTAL (I) | 191 947.00 | 186 676.00 | | 191 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 272.00 | 39 021.00 | | 44 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 677.00 | 24 779.00 | | 42 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 123.00 | 86 814.00 | | 106 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 247.00 | 59 212.00 | | 45 247.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 323.00 | 209 828.00 | | 238 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 270.00 | 396 505.00 | | 430 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 208.00 | 200 948.00 | | 176 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 042.00 | 12 097.00 | | 1 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 559 626.00 | | 559 626.00 | 559 626.00 |
FG Production vendue services | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 626.00 | | 559 626.00 | 559 626.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 940.00 | |
GE Autres charges | | | 29 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342.00 | | | 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 839.00 | 37 249.00 | | 29 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 477.00 | 125.00 | | 3 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 477.00 | 125.00 | | 3 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 477.00 | 19 875.00 | | -3 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -3 400.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 362.00 | 653 377.00 | | 562 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 092.00 | 649 541.00 | | 557 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 270.00 | 3 836.00 | | 5 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 953.00 | | 952.00 | 278 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 337.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 315.00 | | | 198 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 070.00 | | | 72 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 568.00 | | 952.00 | 8 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 388.00 | 2 940.00 | | 64 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 068.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 853.00 | 2 940.00 | | 63 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 123.00 | 106 123.00 | | 106 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
UX Autres créances clients | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 209.00 | 23 771.00 | 19 438.00 | 43 209.00 |
VI Groupe et associés | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VP Divers | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 841.00 | 65 841.00 | | 65 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 199.00 | 116 131.00 | 9 068.00 | 125 199.00 |
VW T.V.A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 323.00 | 176 208.00 | 19 438.00 | 238 323.00 |