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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 337.00 | 9 204.00 | 6 133.00 | 15 337.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AH Fonds commercial | 197 780.00 | | 197 780.00 | 197 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 384.00 | 62 814.00 | 22 570.00 | 85 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 508.00 | 34 584.00 | 26 924.00 | 61 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 426.00 | 107 137.00 | 270 289.00 | 377 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 972.00 | | 153 972.00 | 153 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BZ Autres créances | 84 065.00 | | 84 065.00 | 84 065.00 |
CF Disponibilités | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 292.00 | | 46 292.00 | 46 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 806.00 | | 295 806.00 | 295 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 232.00 | 107 137.00 | 566 095.00 | 673 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 188.00 | 200 188.00 | | 200 188.00 |
DH Report à nouveau | -1 660.00 | -977.00 | | -1 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 741.00 | -683.00 | | 10 741.00 |
DL TOTAL (I) | 218 069.00 | 207 328.00 | | 218 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 546.00 | 44 782.00 | | 24 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 878.00 | 18 131.00 | | 28 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 495.00 | 189 736.00 | | 183 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 501.00 | 105 595.00 | | 92 501.00 |
EA Autres dettes | 18 606.00 | 23 312.00 | | 18 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 026.00 | 381 556.00 | | 348 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 095.00 | 588 884.00 | | 566 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 609.00 | 361 690.00 | | 340 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 659.00 | 12 738.00 | | 4 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 658 668.00 | | 658 668.00 | 658 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 668.00 | | 658 668.00 | 658 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 627.00 | |
GE Autres charges | | | 51 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | 4 060.00 | | 14.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 157.00 | 44 747.00 | | 51 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 590.00 | 10 664.00 | | 3 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 590.00 | 10 664.00 | | 3 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 590.00 | -2 664.00 | | -3 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 763.00 | 687 008.00 | | 670 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 022.00 | 687 691.00 | | 660 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 741.00 | -683.00 | | 10 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 727.00 | 7 105.00 | | 5 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 074.00 | 10 361.00 | | 10 074.00 |
ST Autres comptes | 79 403.00 | 69 172.00 | | 79 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 018.00 | 72 205.00 | | 67 018.00 |
YT Sous‐traitance | 188.00 | 1 413.00 | | 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 169.00 | 4 920.00 | | 2 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 895.00 | 12 025.00 | | 7 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 696.00 | 112 198.00 | | 132 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 875.00 | 77 805.00 | | 125 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 683.00 | 153 150.00 | | 156 683.00 |