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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 322.00 | 27 929.00 | 5 393.00 | 33 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 343.00 | 50 449.00 | 8 894.00 | 59 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 102.00 | 78 378.00 | 115 724.00 | 194 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CF Disponibilités | 230 278.00 | | 230 278.00 | 230 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 146.00 | | 252 146.00 | 252 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 248.00 | 78 378.00 | 367 870.00 | 446 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 046.00 | 1 000.00 | | 3 046.00 |
DG Autres réserves | 125 724.00 | 116 835.00 | | 125 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 734.00 | 40 935.00 | | 73 734.00 |
DL TOTAL (I) | 302 504.00 | 258 770.00 | | 302 504.00 |
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | 1 100.00 | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 200.00 | 1 100.00 | | 7 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 709.00 | 735.00 | | 27 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | 2 455.00 | | 3 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 281.00 | 22 739.00 | | 27 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 166.00 | 25 929.00 | | 58 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 870.00 | 285 799.00 | | 367 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 439.00 | | 403 439.00 | 403 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 439.00 | | 403 439.00 | 403 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 30 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 998.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 998.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | -998.00 | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 397.00 | 7 674.00 | | 20 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 926.00 | 299 730.00 | | 405 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 192.00 | 258 795.00 | | 332 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 734.00 | 40 935.00 | | 73 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 102.00 | | 5 000.00 | 189 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 665.00 | | 5 000.00 | 87 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 795.00 | 10 583.00 | | 67 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 795.00 | 10 583.00 | | 67 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 100.00 | 7 200.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | 7 200.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 200.00 | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 305.00 | 21 868.00 | 1 437.00 | 23 305.00 |
VW T.V.A. | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 166.00 | 58 166.00 | | 58 166.00 |