| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 218.00 | 34 860.00 | 8 359.00 | 43 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 252.00 | 41 515.00 | 22 737.00 | 64 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 907.00 | 76 374.00 | 132 533.00 | 208 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 592.00 | | 40 592.00 | 40 592.00 |
BZ Autres créances | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CF Disponibilités | 186 986.00 | | 186 986.00 | 186 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 179.00 | | 230 179.00 | 230 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 086.00 | 76 374.00 | 362 712.00 | 439 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 732.00 | 3 046.00 | | 6 732.00 |
DG Autres réserves | 145 772.00 | 125 724.00 | | 145 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 177.00 | 73 734.00 | | 66 177.00 |
DL TOTAL (I) | 318 681.00 | 302 504.00 | | 318 681.00 |
DP Provisions pour risques | 8 300.00 | 7 200.00 | | 8 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 300.00 | 7 200.00 | | 8 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025.00 | 27 709.00 | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 827.00 | 3 176.00 | | 4 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 878.00 | 27 281.00 | | 28 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 731.00 | 58 166.00 | | 35 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 712.00 | 367 870.00 | | 362 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 731.00 | 58 166.00 | | 35 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 581.00 | | 423 581.00 | 423 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 581.00 | | 423 581.00 | 423 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 300.00 | |
GE Autres charges | | | 28 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 751.00 | 301.00 | | 3 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 125.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | 125.00 | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 125.00 | 176.00 | | 2 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 853.00 | 20 397.00 | | 18 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 547.00 | 405 926.00 | | 434 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 370.00 | 332 192.00 | | 368 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 177.00 | 73 734.00 | | 66 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 102.00 | | 31 064.00 | 194 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 259.00 | 208 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 259.00 | 107 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 665.00 | | 31 064.00 | 92 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 378.00 | 14 129.00 | 16 133.00 | 78 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 378.00 | 14 129.00 | 16 133.00 | 78 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 200.00 | 8 300.00 | | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | 8 300.00 | | 7 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 630.00 | 43 193.00 | 1 437.00 | 44 630.00 |
VW T.V.A. | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |