| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 197.00 | 6 800.00 | 397.00 | 7 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 039.00 | 16 350.00 | 689.00 | 17 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 341.00 | 23 150.00 | 1 191.00 | 24 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BP En cours de production de services | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BZ Autres créances | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CF Disponibilités | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 546.00 | 23 150.00 | 20 396.00 | 43 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 22 346.00 | 16 925.00 | | 22 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 497.00 | 5 421.00 | | -11 497.00 |
DL TOTAL (I) | 11 178.00 | 22 676.00 | | 11 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 381.00 | 307.00 | | 5 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403.00 | 1 350.00 | | 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 434.00 | 5 624.00 | | 3 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 218.00 | 7 281.00 | | 9 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 396.00 | 29 957.00 | | 20 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 218.00 | 7 281.00 | | 9 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 623.00 | 1 527.00 | | 21 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 623.00 | 1 527.00 | | 21 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VI Groupe et associés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |