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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 813.00 | 7 010.00 | 803.00 | 7 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 039.00 | 16 811.00 | 228.00 | 17 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 957.00 | 23 820.00 | 1 136.00 | 24 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BP En cours de production de services | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BZ Autres créances | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CF Disponibilités | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 685.00 | 23 820.00 | 9 864.00 | 33 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
DH Report à nouveau | -11 497.00 | | | -11 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 133.00 | -11 497.00 | | -13 133.00 |
DL TOTAL (I) | -1 955.00 | 11 178.00 | | -1 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 462.00 | 5 381.00 | | 5 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 403.00 | | 3 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 484.00 | 3 434.00 | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 819.00 | 9 218.00 | | 11 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 864.00 | 20 396.00 | | 9 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 819.00 | 9 218.00 | | 11 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 341.00 | | 616.00 | 24 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 236.00 | | 616.00 | 24 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 150.00 | 671.00 | | 23 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 150.00 | 671.00 | | 23 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VI Groupe et associés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |