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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 373.00 | 3 065.00 | 1 308.00 | 4 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 141.00 | 50 891.00 | 27 250.00 | 78 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 125.00 | 53 956.00 | 204 169.00 | 258 125.00 |
BT Marchandises | 525 567.00 | | 525 567.00 | 525 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 144.00 | | 128 144.00 | 128 144.00 |
BZ Autres créances | 130 352.00 | | 130 352.00 | 130 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 342 151.00 | | 342 151.00 | 342 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 772.00 | | 1 130 772.00 | 1 130 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 897.00 | 53 956.00 | 1 334 941.00 | 1 388 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 757.00 | | | -149 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 617.00 | | | 68 617.00 |
DL TOTAL (I) | -71 140.00 | | | -71 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 923.00 | | | 1 301 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 144.00 | | | 104 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 081.00 | | | 1 406 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 941.00 | | | 1 334 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 081.00 | | | 1 406 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 176.00 | 2 041 979.00 | 2 271 156.00 | 229 176.00 |
FG Production vendue services | 40 638.00 | 23.00 | 40 661.00 | 40 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 815.00 | 2 042 002.00 | 2 311 817.00 | 269 815.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 772.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 627.00 | | | -18 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 087.00 | | | 2 329 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 471.00 | | | 2 260 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 617.00 | | | 68 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 593.00 | | 14 692.00 | 260 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 160.00 | 25 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 160.00 | 258 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 511.00 | | 7 004.00 | 75 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 082.00 | | 7 688.00 | 35 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 185.00 | 5 772.00 | | 48 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 185.00 | 5 772.00 | | 48 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 923.00 | 1 301 923.00 | | 1 301 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 940.00 | 79 940.00 | | 79 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
UX Autres créances clients | 96 375.00 | 96 375.00 | | 96 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
VB T. V. A. | 92 602.00 | 92 602.00 | | 92 602.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 664.00 | 259 054.00 | 25 610.00 | 284 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 081.00 | 1 406 081.00 | | 1 406 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -278.00 | | | -278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
ST Autres comptes | 85 894.00 | | | 85 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 116.00 | | | 154 116.00 |
YT Sous‐traitance | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 284.00 | | | 100 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 625.00 | | | 257 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |