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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 244.00 | 78 974.00 | 13 270.00 | 92 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 946.00 | | 56 946.00 | 56 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 564.00 | 83 348.00 | 220 216.00 | 303 564.00 |
BT Marchandises | 1 021 133.00 | | 1 021 133.00 | 1 021 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 362.00 | | 37 362.00 | 37 362.00 |
BZ Autres créances | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 594 763.00 | | 594 763.00 | 594 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 681.00 | | 1 685 681.00 | 1 685 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 244.00 | 83 348.00 | 1 905 897.00 | 1 989 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 324.00 | | | -157 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 929.00 | | | 316 929.00 |
DL TOTAL (I) | 169 605.00 | | | 169 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 962.00 | | | 1 438 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 740.00 | | | 226 740.00 |
EA Autres dettes | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 291.00 | | | 1 736 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 897.00 | | | 1 905 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 291.00 | | | 1 736 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 055.00 | | 5 509.00 | 298 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 908.00 | | 4 709.00 | 91 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 146.00 | | 800.00 | 56 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 177.00 | 5 171.00 | | 78 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 177.00 | 5 171.00 | | 78 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 962.00 | 1 438 962.00 | | 1 438 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 652.00 | 206 652.00 | | 206 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 946.00 | | 56 946.00 | 56 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
VB T. V. A. | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 731.00 | 65 785.00 | 56 946.00 | 122 731.00 |
VW T.V.A. | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 291.00 | 1 736 291.00 | | 1 736 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
ST Autres comptes | 88 565.00 | | | 88 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 786.00 | | | 146 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 821.00 | | | 38 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 744.00 | | | 250 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |