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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AN Terrains | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 551.00 | 67 787.00 | 48 764.00 | 116 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 515.00 | 199 053.00 | 196 461.00 | 395 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 810.00 | 267 009.00 | 551 800.00 | 818 810.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
BZ Autres créances | 35 733.00 | | 35 733.00 | 35 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 202.00 | | 127 202.00 | 127 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 012.00 | 267 009.00 | 679 003.00 | 946 012.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
DH Report à nouveau | | -14 465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 844.00 | 36 199.00 | | -41 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 599.00 | 31 999.00 | | 27 599.00 |
DL TOTAL (I) | 73 489.00 | 119 733.00 | | 73 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 595.00 | 69 338.00 | | 97 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 008.00 | 351 486.00 | | 378 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 025.00 | 158 049.00 | | 104 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 885.00 | 29 334.00 | | 25 885.00 |
EA Autres dettes | | 3 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 514.00 | 611 993.00 | | 605 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 003.00 | 731 726.00 | | 679 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 508.00 | 611 993.00 | | 3 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 878.00 | 45 868.00 | | 83 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378 008.00 | | | 378 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 252.00 | | | 772 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 508.00 | | | 771 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 977.00 | 57 032.00 | | 209 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 808.00 | 57 032.00 | | 209 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 978.00 | 377 978.00 | | 377 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 878.00 | 83 878.00 | | 83 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
VP Divers | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 511.00 | 126 011.00 | 500.00 | 126 511.00 |