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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 920 922.00 | 410 374.00 | 510 548.00 | 920 922.00 |
040 Immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 931 497.00 | 410 374.00 | 521 123.00 | 931 497.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 212.00 | | 42 212.00 | 42 212.00 |
072 Créances – Autres | 43 089.00 | | 43 089.00 | 43 089.00 |
084 Disponibilités | 65 277.00 | | 65 277.00 | 65 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 386.00 | | 157 386.00 | 157 386.00 |
110 Total général Actif | 1 088 883.00 | 410 374.00 | 678 509.00 | 1 088 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 21 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 328 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 097.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 69 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 552 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 277 164.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 102 883.00 | | | 102 883.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 965.00 | | | 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 797 301.00 | | | 797 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 918.00 | | | 147 918.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 543.00 | | | 88 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 920.00 | | | 89 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |