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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 077.00 | 4 410.00 | 3 668.00 | 8 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 827.00 | 3 422.00 | 6 405.00 | 9 827.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 069.00 | 7 831.00 | 30 238.00 | 38 069.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
072 Créances – Autres | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
084 Disponibilités | 53 075.00 | | 53 075.00 | 53 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 177.00 | | 69 177.00 | 69 177.00 |
110 Total général Actif | 107 246.00 | 7 831.00 | 99 415.00 | 107 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381.00 | 1 521.00 | | 381.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 195 128.00 | | | 195 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 774.00 | 161 583.00 | | 198 774.00 |
230 Autres produits | 55 364.00 | 52 229.00 | | 55 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 519.00 | 215 332.00 | | 254 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 496.00 | 1 071.00 | | 496.00 |
242 Autres charges externes. | 190 350.00 | 176 817.00 | | 190 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 941.00 | 6 512.00 | | 8 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 365.00 | 17 063.00 | | 31 365.00 |
252 Charges sociales | 8 209.00 | 3 724.00 | | 8 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 542.00 | 2 697.00 | | 3 542.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 242 903.00 | 207 887.00 | | 242 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 617.00 | 7 446.00 | | 11 617.00 |
290 Produits exceptionnels | 702.00 | 154.00 | | 702.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 36.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | 44.00 | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 1 128.00 | | 1 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 398.00 | 6 392.00 | | 10 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 016.00 | | | 23 016.00 |