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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 077.00 | 6 077.00 | 2 000.00 | 8 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 410.00 | 8 691.00 | 7 719.00 | 16 410.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 652.00 | 14 768.00 | 29 884.00 | 44 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
072 Créances – Autres | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
084 Disponibilités | 86 007.00 | | 86 007.00 | 86 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 656.00 | | 126 656.00 | 126 656.00 |
110 Total général Actif | 171 308.00 | 14 768.00 | 156 540.00 | 171 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 711.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 712.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128.00 | 438.00 | | 128.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 212 808.00 | | | 212 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 938.00 | 147 846.00 | | 212 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 63 023.00 | 53 743.00 | | 63 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 089.00 | 202 028.00 | | 279 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48.00 | 29.00 | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 209 910.00 | 180 556.00 | | 209 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 108.00 | 12 559.00 | | 9 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 013.00 | 30 835.00 | | 47 013.00 |
252 Charges sociales | 7 257.00 | 10 382.00 | | 7 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 717.00 | 4 220.00 | | 2 717.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 054.00 | 238 581.00 | | 276 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 035.00 | -36 553.00 | | 3 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 701.00 | 99.00 | | 12 701.00 |
294 Charges financières | | 26.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | 372.00 | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 653.00 | -36 851.00 | | 15 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |