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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 595.00 | 4 709.00 | 1 885.00 | 6 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 595.00 | 4 709.00 | 1 885.00 | 6 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 261.00 | 109 655.00 | 248 606.00 | 358 261.00 |
BZ Autres créances | 48 342.00 | | 48 342.00 | 48 342.00 |
CF Disponibilités | 104 339.00 | | 104 339.00 | 104 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 870.00 | 109 655.00 | 403 215.00 | 512 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 465.00 | 114 364.00 | 405 100.00 | 519 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
DL TOTAL (I) | 63 286.00 | | | 63 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 575.00 | | | 279 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204.00 | | | 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 814.00 | | | 341 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 100.00 | | | 405 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 814.00 | | | 341 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
FG Production vendue services | 245 290.00 | | 245 290.00 | 245 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 852.00 | | 247 852.00 | 247 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 954.00 | | | -19 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 749.00 | | | 307 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 088.00 | | | 284 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 314.00 | 1 395.00 | | 3 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 314.00 | 1 395.00 | | 3 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 109 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 109 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109 655.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 575.00 | 279 575.00 | | 279 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
UX Autres créances clients | 358 261.00 | | | 358 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
VB T. V. A. | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 530.00 | 408 530.00 | | 408 530.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 814.00 | 341 814.00 | | 341 814.00 |