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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
BT Marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 617.00 | 137 007.00 | 172 610.00 | 309 617.00 |
BZ Autres créances | 25 563.00 | | 25 563.00 | 25 563.00 |
CF Disponibilités | 164 555.00 | | 164 555.00 | 164 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 948.00 | 137 007.00 | 378 941.00 | 515 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 543.00 | 143 602.00 | 378 941.00 | 522 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 417.00 | | | 69 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
DL TOTAL (I) | 114 032.00 | | | 114 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 812.00 | | | 227 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 909.00 | | | 264 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 941.00 | | | 378 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 909.00 | | | 264 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
FG Production vendue services | 318 758.00 | | 318 758.00 | 318 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 208.00 | | 341 208.00 | 341 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 865.00 | | | 369 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 251.00 | | | 336 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 043.00 | 551.00 | | 6 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 043.00 | 551.00 | | 6 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 803.00 | | 2 796.00 | 139 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 803.00 | | 2 796.00 | 139 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 803.00 | | 2 796.00 | 139 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 812.00 | 227 812.00 | | 227 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
UX Autres créances clients | 309 617.00 | 309 617.00 | | 309 617.00 |
VB T. V. A. | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 772.00 | 350 772.00 | | 350 772.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 909.00 | 264 909.00 | | 264 909.00 |