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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 413.00 | 18 989.00 | 11 424.00 | 30 413.00 |
040 Immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 713.00 | 18 989.00 | 23 724.00 | 42 713.00 |
060 Stock marchandises | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 962.00 | 7 525.00 | 8 437.00 | 15 962.00 |
072 Créances – Autres | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
084 Disponibilités | 107 090.00 | | 107 090.00 | 107 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 689.00 | 7 525.00 | 139 164.00 | 146 689.00 |
110 Total général Actif | 189 402.00 | 26 514.00 | 162 888.00 | 189 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 389.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 518 445.00 | | | 518 445.00 |
230 Autres produits | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 423.00 | | | 547 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 780.00 | | | 780.00 |
242 Autres charges externes. | 119 841.00 | | | 119 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 301 003.00 | | | 301 003.00 |
252 Charges sociales | 36 114.00 | | | 36 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 838.00 | | | 500 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 848.00 | | | 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 689.00 | | | 103 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |