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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 913.00 | 25 971.00 | 14 942.00 | 40 913.00 |
040 Immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 213.00 | 25 971.00 | 27 242.00 | 53 213.00 |
060 Stock marchandises | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 678.00 | | 61 678.00 | 61 678.00 |
072 Créances – Autres | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
084 Disponibilités | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 135.00 | | 136 135.00 | 136 135.00 |
110 Total général Actif | 189 348.00 | 25 971.00 | 163 377.00 | 189 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 603 317.00 | | | 603 317.00 |
230 Autres produits | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 616 580.00 | | | 616 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 684.00 | | | 72 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 780.00 | | | -5 780.00 |
242 Autres charges externes. | 124 322.00 | | | 124 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 352 608.00 | | | 352 608.00 |
252 Charges sociales | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 480.00 | | | 594 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 465.00 | | | 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 467.00 | | | 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 228.00 | | | 127 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |