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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 184.00 | 3 568.00 | 25 617.00 | 29 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 184.00 | 3 568.00 | 230 617.00 | 234 184.00 |
072 Créances – Autres | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
084 Disponibilités | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
110 Total général Actif | 248 394.00 | 3 568.00 | 244 826.00 | 248 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 184.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 120.00 | 50 938.00 | | 68 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 683.00 | 50 938.00 | | 69 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
242 Autres charges externes. | 13 251.00 | 11 674.00 | | 13 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | 122.00 | | 1 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 060.00 | 8 523.00 | | 1 060.00 |
252 Charges sociales | 509.00 | 200.00 | | 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 677.00 | 13 701.00 | | 7 677.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 326.00 | 34 220.00 | | 29 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 357.00 | 16 718.00 | | 40 357.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 1 061.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 10 438.00 | 8 845.00 | | 10 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 992.00 | 180.00 | | 3 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 546.00 | 1 313.00 | | 6 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 384.00 | 7 441.00 | | 34 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 103.00 | | | 246 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 983.00 | | | 2 983.00 |