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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 184.00 | 18 160.00 | 11 024.00 | 29 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 184.00 | 18 160.00 | 216 024.00 | 234 184.00 |
072 Créances – Autres | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
084 Disponibilités | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
110 Total général Actif | 249 448.00 | 18 160.00 | 231 288.00 | 249 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 941.00 | 68 323.00 | | 63 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 055.00 | 1 278.00 | | 2 055.00 |
230 Autres produits | 2 546.00 | 4.00 | | 2 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 543.00 | 69 605.00 | | 68 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 331.00 | 7 391.00 | | 6 331.00 |
242 Autres charges externes. | 14 801.00 | 13 099.00 | | 14 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | 462.00 | | 1 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 959.00 | 6 269.00 | | 2 959.00 |
252 Charges sociales | 1 182.00 | 2 976.00 | | 1 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 24.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 591.00 | 37 517.00 | | 33 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 951.00 | 32 088.00 | | 34 951.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 706.00 | | |
294 Charges financières | 3 293.00 | 3 494.00 | | 3 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 362.00 | 364.00 | | 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 4 517.00 | | 4 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 541.00 | 25 421.00 | | 26 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 184.00 | | | 234 184.00 |