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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 882.00 | 1 764.00 | 7 119.00 | 8 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 135.00 | 4 065.00 | 15 070.00 | 19 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 995.00 | 6 005.00 | 24 990.00 | 30 995.00 |
BT Marchandises | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 317.00 | 2 514.00 | 213 803.00 | 216 317.00 |
BZ Autres créances | 88 381.00 | | 88 381.00 | 88 381.00 |
CF Disponibilités | 191 256.00 | | 191 256.00 | 191 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 682.00 | 2 514.00 | 498 168.00 | 500 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 677.00 | 8 519.00 | 523 158.00 | 531 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 24 929.00 | 23 722.00 | | 24 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 964.00 | 1 208.00 | | 13 964.00 |
DL TOTAL (I) | 42 194.00 | 28 229.00 | | 42 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 050.00 | 55 770.00 | | 47 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136.00 | 3 648.00 | | 3 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 480.00 | 65 079.00 | | 188 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 839.00 | 36 140.00 | | 74 839.00 |
EA Autres dettes | 167 460.00 | | | 167 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 965.00 | 160 637.00 | | 480 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 158.00 | 188 866.00 | | 523 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 778.00 | 13 037.00 | | 445 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 311.00 | | 16 684.00 | 14 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 785.00 | | 16 232.00 | 11 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 452.00 | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643.00 | 4 362.00 | | 1 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466.00 | 4 362.00 | | 1 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 514.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 846.00 | 310 846.00 | | 310 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 778.00 | 35 187.00 | | 445 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 480.00 | 188 480.00 | | 188 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 460.00 | 167 460.00 | | 167 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UX Autres créances clients | 216 317.00 | 216 317.00 | | 216 317.00 |
VB T. V. A. | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 050.00 | 14 972.00 | 32 079.00 | 47 050.00 |
VI Groupe et associés | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 477.00 | 54 477.00 | | 54 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 846.00 | 310 846.00 | | 310 846.00 |
VW T.V.A. | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 965.00 | 445 778.00 | 35 187.00 | 480 965.00 |