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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 882.00 | 3 706.00 | 5 176.00 | 8 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 995.00 | 21 684.00 | 12 312.00 | 33 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 859.00 | 25 566.00 | 20 293.00 | 45 859.00 |
BT Marchandises | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 667.00 | 5 013.00 | 217 654.00 | 222 667.00 |
BZ Autres créances | 259 527.00 | | 259 527.00 | 259 527.00 |
CF Disponibilités | 235 421.00 | | 235 421.00 | 235 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 213.00 | 5 013.00 | 749 200.00 | 754 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 072.00 | 30 579.00 | 769 493.00 | 800 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 150 740.00 | 38 894.00 | | 150 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 691.00 | 111 846.00 | | 27 691.00 |
DL TOTAL (I) | 181 731.00 | 154 040.00 | | 181 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 188.00 | 32 079.00 | | 118 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 37.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 911.00 | 251 940.00 | | 231 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 289.00 | 137 462.00 | | 58 289.00 |
EA Autres dettes | 144 080.00 | 235 158.00 | | 144 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 284.00 | 50 542.00 | | 35 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 762.00 | 707 218.00 | | 587 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 493.00 | 861 258.00 | | 769 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 598.00 | 689 030.00 | | 582 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 436.00 | | 1 422.00 | 44 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 457.00 | | 1 421.00 | 41 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803.00 | | 2.00 | 2 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 227.00 | 11 339.00 | | 14 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 050.00 | 11 339.00 | | 14 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 150.00 | 5 013.00 | 15 150.00 | 15 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 150.00 | 5 013.00 | 15 150.00 | 15 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 150.00 | 5 013.00 | 15 150.00 | 15 150.00 |
UG ‐ Financières | | 10.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 911.00 | 231 911.00 | | 231 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 080.00 | 144 080.00 | | 144 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UX Autres créances clients | 211 696.00 | 211 696.00 | | 211 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VB T. V. A. | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VC Groupe et associés | 185 174.00 | 185 174.00 | | 185 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 188.00 | 13 024.00 | 5 164.00 | 18 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
VP Divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 117.00 | 518 117.00 | | 518 117.00 |
VW T.V.A. | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 762.00 | 582 598.00 | 5 164.00 | 587 762.00 |