| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 098.00 | 1 322.00 | 12 776.00 | 14 098.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 518.00 | | 1 040 518.00 | 1 040 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 133.00 | 7 810.00 | 2 323.00 | 10 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 561.00 | 415 483.00 | 100 078.00 | 515 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 300.00 | 424 615.00 | 1 174 685.00 | 1 599 300.00 |
BZ Autres créances | 346 136.00 | | 346 136.00 | 346 136.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 901.00 | | 353 901.00 | 353 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 202.00 | 424 615.00 | 1 528 587.00 | 1 953 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 950.00 | 1 088 950.00 | | 1 088 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 476.00 | | | 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 143.00 | 67 476.00 | | 61 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 570.00 | 1 156 426.00 | | 1 217 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 993.00 | 285.00 | | 22 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 785.00 | 94 957.00 | | 165 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 229.00 | 134 101.00 | | 101 229.00 |
EA Autres dettes | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 017.00 | 250 353.00 | | 311 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 587.00 | 1 406 779.00 | | 1 528 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 952.00 | | 729 952.00 | 729 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 952.00 | | 729 952.00 | 729 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 241.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 045.00 | 18 661.00 | | 13 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 394.00 | 643 534.00 | | 739 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 251.00 | 576 057.00 | | 678 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 143.00 | 67 476.00 | | 61 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 881.00 | | 51 419.00 | 1 547 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 599 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 815.00 | | 12 800.00 | 1 041 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 075.00 | | 38 619.00 | 487 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 374.00 | 62 241.00 | | 362 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | 24.00 | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 077.00 | 62 217.00 | | 361 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 785.00 | 165 785.00 | | 165 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
VB T. V. A. | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VC Groupe et associés | 97 113.00 | 97 113.00 | | 97 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VP Divers | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 481.00 | 230 481.00 | | 230 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 843.00 | 353 901.00 | 18 942.00 | 372 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 017.00 | 311 017.00 | | 311 017.00 |