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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 097.00 | 9 855.00 | 4 242.00 | 14 097.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 517.00 | | 1 040 517.00 | 1 040 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 132.00 | 9 580.00 | 552.00 | 10 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 229.00 | 513 686.00 | 319 542.00 | 833 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 528.00 | 533 122.00 | 1 365 406.00 | 1 898 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BZ Autres créances | 278 123.00 | | 278 123.00 | 278 123.00 |
CF Disponibilités | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 127.00 | | 284 127.00 | 284 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 656.00 | 533 122.00 | 1 649 534.00 | 2 182 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 950.00 | 1 088 950.00 | | 1 088 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 18 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 110 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 847.00 | 619.00 | | 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 296.00 | 96 227.00 | | 5 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 093.00 | 1 313 797.00 | | 1 319 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 543.00 | 336.00 | | 7 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 728.00 | 318 298.00 | | 60 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 357.00 | 128 199.00 | | 88 357.00 |
EA Autres dettes | 121 010.00 | 21 010.00 | | 121 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 440.00 | 467 844.00 | | 280 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 534.00 | 1 831 641.00 | | 1 649 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 844.00 | 311 016.00 | | 467 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 358.00 | | 729 358.00 | 729 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 358.00 | | 729 358.00 | 729 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | 10 434.00 | | 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | 23 213.00 | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | 4 725.00 | | 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 28 214.00 | | 2 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 670.00 | 891 058.00 | | 742 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 374.00 | 794 830.00 | | 737 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 296.00 | 96 227.00 | | 5 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 642.00 | | 115 886.00 | 1 782 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 615.00 | | | 1 054 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 476.00 | | 115 886.00 | 727 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 888.00 | 57 234.00 | | 475 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 589.00 | 4 267.00 | | 5 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 300.00 | 52 967.00 | | 470 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 502.00 | | | 502.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 011.00 | 121 011.00 | | 121 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
VC Groupe et associés | 100 991.00 | 100 991.00 | | 100 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 864.00 | 130 864.00 | | 130 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 390.00 | 282 888.00 | 502.00 | 283 390.00 |
VW T.V.A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 639.00 | 277 639.00 | | 277 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |