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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 1 667.00 | 28 333.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 087.00 | 17 182.00 | 162 905.00 | 180 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 192.00 | 32 102.00 | 929 090.00 | 961 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 762.00 | 50 951.00 | 1 128 812.00 | 1 179 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BT Marchandises | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
BZ Autres créances | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
CF Disponibilités | 124 700.00 | | 124 700.00 | 124 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 245.00 | | 203 245.00 | 203 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 007.00 | 50 951.00 | 1 332 056.00 | 1 383 007.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 451.00 | | | -115 451.00 |
DL TOTAL (I) | 184 549.00 | | | 184 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 100.00 | | | 935 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 918.00 | | | 49 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 450.00 | | | 100 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 749.00 | | | 61 749.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 507.00 | | | 1 147 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 056.00 | | | 1 332 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 275.00 | | | 307 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
FG Production vendue services | 382 279.00 | | 382 279.00 | 382 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 231.00 | | 393 231.00 | 393 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 951.00 | |
GE Autres charges | | | 39 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195.00 | | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 252.00 | | | 394 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 703.00 | | | 509 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 451.00 | | | -115 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 179 762.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 483.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 951.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
VB T. V. A. | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 100.00 | 144 907.00 | 593 346.00 | 935 100.00 |
VI Groupe et associés | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 328.00 | 60 994.00 | 8 333.00 | 69 328.00 |
VW T.V.A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 386.00 | 307 275.00 | 603 264.00 | 1 147 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
ST Autres comptes | 114 496.00 | | | 114 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 709.00 | | | 33 709.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 784.00 | | | 63 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 489.00 | | | 179 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |