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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 5 000.00 | 25 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 515.00 | 53 215.00 | 141 299.00 | 194 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 168.00 | 98 470.00 | 871 697.00 | 970 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 166.00 | 156 686.00 | 1 046 480.00 | 1 203 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BT Marchandises | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
BZ Autres créances | 36 014.00 | | 36 014.00 | 36 014.00 |
CF Disponibilités | 51 256.00 | | 51 256.00 | 51 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 953.00 | | 139 953.00 | 139 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 120.00 | 156 686.00 | 1 186 434.00 | 1 343 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 451.00 | | | -115 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 524.00 | -115 451.00 | | -34 524.00 |
DL TOTAL (I) | 150 024.00 | 184 548.00 | | 150 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 722.00 | 935 099.00 | | 790 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | 121.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 010.00 | 100 449.00 | | 116 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 152.00 | 61 748.00 | | 74 152.00 |
EA Autres dettes | 5 402.00 | 169.00 | | 5 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 409.00 | 1 147 507.00 | | 1 036 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 434.00 | 1 332 056.00 | | 1 186 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 897.00 | 307 275.00 | | 351 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 883.00 | |
FG Production vendue services | | | 878 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 899 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 735.00 | |
GE Autres charges | | | 90 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -195.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 123.00 | 394 252.00 | | 904 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 648.00 | 509 703.00 | | 938 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 524.00 | -115 451.00 | | -34 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 762.00 | | 23 405.00 | 1 179 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 279.00 | | 23 405.00 | 1 141 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 951.00 | 105 735.00 | | 50 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 3 333.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 284.00 | 102 402.00 | | 49 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 010.00 | 116 010.00 | | 116 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 722.00 | 146 415.00 | 599 943.00 | 790 722.00 |
VI Groupe et associés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 281.00 | | | 144 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 285.00 | 74 952.00 | 8 333.00 | 83 285.00 |
VW T.V.A. | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 205.00 | 351 898.00 | 639 943.00 | 1 036 205.00 |