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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 067.00 | 12 204.00 | 15 863.00 | 28 067.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 557.00 | 12 204.00 | 49 353.00 | 61 557.00 |
060 Stock marchandises | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 255.00 | 338.00 | 34 916.00 | 35 255.00 |
072 Créances – Autres | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
084 Disponibilités | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 649.00 | 338.00 | 66 311.00 | 66 649.00 |
110 Total général Actif | 128 206.00 | 12 542.00 | 115 663.00 | 128 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421 962.00 | 350 118.00 | | 421 962.00 |
230 Autres produits | 3 670.00 | 4 369.00 | | 3 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 632.00 | 354 487.00 | | 425 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 440.00 | 223 757.00 | | 268 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -392.00 | -3 518.00 | | -392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 859.00 | 285.00 | | 859.00 |
242 Autres charges externes. | 50 839.00 | 37 154.00 | | 50 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 432.00 | 3 111.00 | | 4 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 162.00 | 39 923.00 | | 70 162.00 |
252 Charges sociales | 15 855.00 | 11 362.00 | | 15 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 579.00 | 5 625.00 | | 6 579.00 |
256 Dotations aux provisions | 338.00 | | | 338.00 |
262 Autres charges | 720.00 | 16.00 | | 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 832.00 | 317 715.00 | | 417 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 799.00 | 36 772.00 | | 7 799.00 |
294 Charges financières | 516.00 | 263.00 | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 66.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 5 469.00 | | 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 292.00 | 30 973.00 | | 6 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 338.00 | | | 338.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 338.00 | | | 338.00 |