| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 525.00 | 10 594.00 | 29 931.00 | 40 525.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 015.00 | 10 594.00 | 63 421.00 | 74 015.00 |
060 Stock marchandises | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 066.00 | | 37 066.00 | 37 066.00 |
072 Créances – Autres | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
084 Disponibilités | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 106.00 | | 64 106.00 | 64 106.00 |
110 Total général Actif | 138 121.00 | 10 594.00 | 127 527.00 | 138 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 958.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 008.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 911.00 | 421 962.00 | | 447 911.00 |
230 Autres produits | 1 647.00 | 3 670.00 | | 1 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 558.00 | 425 632.00 | | 449 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 889.00 | 268 440.00 | | 293 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -689.00 | -392.00 | | -689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 594.00 | 859.00 | | 2 594.00 |
242 Autres charges externes. | 46 335.00 | 50 839.00 | | 46 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 646.00 | 4 432.00 | | 5 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 844.00 | 70 162.00 | | 70 844.00 |
252 Charges sociales | 9 837.00 | 15 855.00 | | 9 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 129.00 | 6 579.00 | | 9 129.00 |
256 Dotations aux provisions | | 338.00 | | |
262 Autres charges | 824.00 | 720.00 | | 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 409.00 | 417 832.00 | | 438 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 149.00 | 7 799.00 | | 11 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 843.00 | 516.00 | | 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 795.00 | 152.00 | | 6 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 839.00 | | 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 291.00 | 6 292.00 | | 6 291.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 508.00 | | | 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 557.00 | | | 61 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 428.00 | | | -2 428.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 338.00 | | | 338.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 338.00 | | | 338.00 |