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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 3 626.00 | 12 374.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 361.00 | 3 626.00 | 412 735.00 | 416 361.00 |
BZ Autres créances | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 091.00 | 3 626.00 | 419 465.00 | 423 091.00 |
CU Autres participations | 400 361.00 | | 400 361.00 | 400 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 618.00 | | | -2 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 220.00 | | | -3 220.00 |
DL TOTAL (I) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 653.00 | | | 243 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 453.00 | | | 171 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86.00 | | | 86.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 303.00 | | | 415 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 465.00 | | | 419 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 006.00 | | | 217 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -701.00 | | | -701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 220.00 | | | -3 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 361.00 | | | 416 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 361.00 | | | 400 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340.00 | 2 286.00 | | 1 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 2 286.00 | | 1 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 051.00 | 2 755.00 | 175 865.00 | 201 051.00 |
VI Groupe et associés | 171 453.00 | 171 453.00 | | 171 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 303.00 | 217 006.00 | 175 865.00 | 415 303.00 |