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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 5 912.00 | 10 088.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 417 261.00 | 5 912.00 | 411 349.00 | 417 261.00 |
BT Marchandises | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BZ Autres créances | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 581.00 | 5 912.00 | 418 669.00 | 424 581.00 |
CU Autres participations | 401 261.00 | | 401 261.00 | 401 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 838.00 | | | -5 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 282.00 | | | 86 282.00 |
DL TOTAL (I) | 90 444.00 | | | 90 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 137.00 | | | 201 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 067.00 | | | 122 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 225.00 | | | 328 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 669.00 | | | 418 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 303.00 | | | 173 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 002.00 | | | 105 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 282.00 | | | 86 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 361.00 | | 900.00 | 416 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 361.00 | | 900.00 | 400 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 626.00 | 2 286.00 | | 3 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 626.00 | 2 286.00 | | 3 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 137.00 | 46 215.00 | 154 922.00 | 201 137.00 |
VI Groupe et associés | 122 067.00 | 122 067.00 | | 122 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 986.00 | | | 42 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 225.00 | 173 303.00 | 154 922.00 | 328 225.00 |