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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 573.00 | 9.00 | 564.00 | 573.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 585.00 | 999.00 | 586.00 | 1 585.00 |
060 Stock marchandises | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 038.00 | 693.00 | 19 346.00 | 20 038.00 |
072 Créances – Autres | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
084 Disponibilités | 83 457.00 | | 83 457.00 | 83 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 142.00 | 693.00 | 105 449.00 | 106 142.00 |
110 Total général Actif | 107 727.00 | 1 692.00 | 106 036.00 | 107 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 828.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 573.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 662.00 | 328.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012.00 | 662.00 | 350.00 | 1 012.00 |
BT Marchandises | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 994.00 | 14 034.00 | 28 960.00 | 42 994.00 |
BZ Autres créances | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CF Disponibilités | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 194.00 | 14 034.00 | 63 160.00 | 77 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 206.00 | 14 696.00 | 63 510.00 | 78 206.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 131 789.00 | | | 131 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 789.00 | 99 637.00 | | 131 789.00 |
230 Autres produits | 13 345.00 | 227.00 | | 13 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 134.00 | 99 864.00 | | 145 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 723.00 | 15 402.00 | | 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 284.00 | -2 575.00 | | 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 847.00 | | | 58 847.00 |
242 Autres charges externes. | 18 226.00 | 18 178.00 | | 18 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 223.00 | | | 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | 1 143.00 | | 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 194.00 | 10 278.00 | | 17 194.00 |
252 Charges sociales | 7 944.00 | 4 563.00 | | 7 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 337.00 | 662.00 | | 337.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 034.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 178.00 | 61 693.00 | | 104 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 956.00 | 38 172.00 | | 40 956.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 543.00 | 5 735.00 | | 6 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 525.00 | 32 437.00 | | 34 525.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
DL TOTAL (I) | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 510.00 | | | 63 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 573.00 | | | 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 573.00 | | | 573.00 |
FG Production vendue services | 99 637.00 | | 99 637.00 | 99 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 637.00 | | 99 637.00 | 99 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 034.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 172.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 864.00 | | | 99 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 428.00 | | | 67 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 437.00 | | | 32 437.00 |