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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 990.00 | 532.00 | 3 458.00 | 3 990.00 |
040 Immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 017.00 | 1 522.00 | 3 495.00 | 5 017.00 |
060 Stock marchandises | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 934.00 | 693.00 | 36 242.00 | 36 934.00 |
072 Créances – Autres | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
084 Disponibilités | 110 525.00 | | 110 525.00 | 110 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 935.00 | 693.00 | 156 243.00 | 156 935.00 |
110 Total général Actif | 161 953.00 | 2 215.00 | 159 738.00 | 161 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 258.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 39 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 432.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 571.00 | | | 571.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 647.00 | | | 647.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |