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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 487 441.00 | | 487 441.00 | 487 441.00 |
BZ Autres créances | 920 513.00 | | 920 513.00 | 920 513.00 |
CF Disponibilités | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 416 178.00 | | 1 416 178.00 | 1 416 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 193.00 | | 1 416 193.00 | 1 416 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 651.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 401 084.00 | 1 122 516.00 | | 1 401 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 591.00 | 278 569.00 | | -180 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 644.00 | 1 485 235.00 | | 1 304 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 216.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 768.00 | 352 514.00 | | 104 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 159.00 | 428 945.00 | | 6 159.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 1 500.00 | | 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 549.00 | 785 557.00 | | 111 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 193.00 | 2 270 792.00 | | 1 416 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 549.00 | 785 557.00 | | 111 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 005.00 | | 1 034 005.00 | 1 034 005.00 |
FG Production vendue services | 32 728.00 | | 32 728.00 | 32 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 734.00 | | 1 066 734.00 | 1 066 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -333.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 034 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -333.00 | 1 172.00 | | -333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 926.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 955.00 | 371.00 | | 5 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | 55 984.00 | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 955.00 | 56 355.00 | | 175 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 487.00 | 118.00 | | 3 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 215.00 | 39 923.00 | | 157 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 703.00 | 40 041.00 | | 160 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 252.00 | 16 314.00 | | 15 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 111 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 675.00 | 5 260 249.00 | | 1 242 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 266.00 | 4 981 680.00 | | 1 423 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 591.00 | 278 569.00 | | -180 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 769.00 | 104 769.00 | | 104 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 487 441.00 | 487 441.00 | | 487 441.00 |
VP Divers | 920 514.00 | 920 514.00 | | 920 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 955.00 | 1 407 955.00 | | 1 407 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 550.00 | 111 550.00 | | 111 550.00 |