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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 386.00 | 277.00 | 1 663.00 |
BZ Autres créances | 1 436 213.00 | | 1 436 213.00 | 1 436 213.00 |
CF Disponibilités | 32 934.00 | | 32 934.00 | 32 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 810.00 | 1 386.00 | 1 469 424.00 | 1 470 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 810.00 | 1 386.00 | 1 469 424.00 | 1 470 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
DG Autres réserves | 1 401 085.00 | 1 401 085.00 | | 1 401 085.00 |
DH Report à nouveau | -55 140.00 | -180 591.00 | | -55 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 463.00 | 125 451.00 | | -173 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 633.00 | 1 430 095.00 | | 1 256 633.00 |
DP Provisions pour risques | 206 840.00 | 8 322.00 | | 206 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 840.00 | 8 322.00 | | 206 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 46 939.00 | | 1 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 974.00 | 53 196.00 | | 3 974.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 26 123.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 950.00 | 126 258.00 | | 5 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 424.00 | 1 564 676.00 | | 1 469 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 950.00 | 126 258.00 | | 5 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 202.00 | 9 344.00 | | 35 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 226.00 | 9 344.00 | | 43 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 426.00 | 25 022.00 | | 9 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 542.00 | 8 322.00 | | 206 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 968.00 | 33 344.00 | | 215 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 742.00 | -24 000.00 | | -172 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 882.00 | 8 007.00 | | 44 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 345.00 | -117 444.00 | | 218 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 463.00 | 125 451.00 | | -173 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 322.00 | 206 542.00 | 8 024.00 | 8 322.00 |
6T Sur comptes clients | 3 042.00 | | 1 656.00 | 3 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 042.00 | | 1 656.00 | 3 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 364.00 | 206 542.00 | 9 680.00 | 11 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206 542.00 | 8 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 222 451.00 | 1 222 451.00 | | 1 222 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 761.00 | 213 761.00 | | 213 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 876.00 | 1 437 876.00 | | 1 437 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
ST Autres comptes | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 167.00 | | | 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167.00 | | | 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 209.00 | | | 2 209.00 |