| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 13 094.00 | 2 312.00 | 10 782.00 | 13 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 302.00 | 12 691.00 | 2 611.00 | 15 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 099.00 | 54 089.00 | 20 010.00 | 74 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 292.00 | 75 006.00 | 115 287.00 | 190 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
BN En cours de production de biens | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 993.00 | 6 561.00 | 60 432.00 | 66 993.00 |
BZ Autres créances | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 50 675.00 | | 50 675.00 | 50 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 816.00 | 6 561.00 | 174 255.00 | 180 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 109.00 | 81 567.00 | 289 542.00 | 371 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 443.00 | 146 443.00 | | 146 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
DG Autres réserves | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
DH Report à nouveau | -41 399.00 | -44 868.00 | | -41 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 278.00 | 3 470.00 | | 20 278.00 |
DL TOTAL (I) | 165 264.00 | 144 986.00 | | 165 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 138.00 | 7 535.00 | | 4 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 983.00 | 9 483.00 | | 8 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 116.00 | 83 472.00 | | 55 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 582.00 | 40 791.00 | | 34 582.00 |
EA Autres dettes | 21 459.00 | 23 711.00 | | 21 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 278.00 | 164 991.00 | | 124 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 542.00 | 309 977.00 | | 289 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 278.00 | 164 991.00 | | 124 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 064.00 | 140 365.00 | 696 429.00 | 556 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 064.00 | 140 365.00 | 696 429.00 | 556 064.00 |
FM Production stockée | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 3 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 499.00 | 376.00 | | 4 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 723.00 | 14 987.00 | | 8 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | 1 522.00 | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 651.00 | 1 522.00 | | 2 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 412.00 | 3 368.00 | | 11 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 412.00 | 3 368.00 | | 11 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 761.00 | -1 846.00 | | -8 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 152.00 | 593 867.00 | | 706 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 874.00 | 590 397.00 | | 685 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 278.00 | 3 470.00 | | 20 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 304.00 | 2 411.00 | | 2 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 151.00 | | 17 349.00 | 182 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 207.00 | 190 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 207.00 | 102 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 139.00 | | | 82 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 353.00 | | 17 349.00 | 94 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 723.00 | 10 490.00 | 9 207.00 | 73 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | 1 062.00 | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 871.00 | 9 428.00 | 9 207.00 | 68 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 665.00 | 96.00 | 199.00 | 6 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 665.00 | 96.00 | 2 199.00 | 8 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 665.00 | 96.00 | 2 199.00 | 8 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96.00 | 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 116.00 | 55 116.00 | | 55 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VB T. V. A. | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VI Groupe et associés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 468.00 | 93 468.00 | | 93 468.00 |
VW T.V.A. | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 278.00 | 124 278.00 | | 124 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 124.00 | 4 758.00 | | 5 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 467.00 | 10 312.00 | | 12 467.00 |
ST Autres comptes | 96 965.00 | 91 264.00 | | 96 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 383.00 | 28 308.00 | | 18 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 089.00 | 7 785.00 | | 4 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 512.00 | 30 888.00 | | 55 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 545.00 | 899.00 | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 669.00 | 5 657.00 | | 6 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 516.00 | 76 813.00 | | 87 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 347.00 | 70 238.00 | | 82 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 415.00 | 168 557.00 | | 187 415.00 |