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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 13 094.00 | 3 767.00 | 9 327.00 | 13 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 302.00 | 14 085.00 | 1 217.00 | 15 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 099.00 | 61 753.00 | 12 346.00 | 74 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 348.00 | 85 518.00 | 104 830.00 | 190 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 054.00 | | 48 054.00 | 48 054.00 |
BN En cours de production de biens | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 110.00 | 6 561.00 | 60 548.00 | 67 110.00 |
BZ Autres créances | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
CF Disponibilités | 43 121.00 | | 43 121.00 | 43 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 991.00 | 6 561.00 | 210 429.00 | 216 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 338.00 | 92 080.00 | 315 259.00 | 407 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 443.00 | 146 443.00 | | 146 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
DG Autres réserves | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
DH Report à nouveau | -21 121.00 | -41 399.00 | | -21 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 814.00 | 20 278.00 | | 12 814.00 |
DL TOTAL (I) | 178 078.00 | 165 264.00 | | 178 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 953.00 | 8 983.00 | | 8 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 192.00 | 55 116.00 | | 75 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 754.00 | 34 582.00 | | 26 754.00 |
EA Autres dettes | | 21 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 181.00 | 124 278.00 | | 137 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 259.00 | 289 542.00 | | 315 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 181.00 | | | 137 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 476.00 | | 597 476.00 | 597 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 476.00 | | 597 476.00 | 597 476.00 |
FM Production stockée | | | -1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 576.00 | 4 499.00 | | 6 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 982.00 | 8 723.00 | | 10 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 651.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 11 412.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 11 412.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -8 761.00 | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 946.00 | 706 152.00 | | 603 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 132.00 | 685 874.00 | | 591 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 814.00 | 20 278.00 | | 12 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 292.00 | 56.00 | | 190 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 139.00 | | | 82 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 494.00 | | | 102 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | 56.00 | | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 006.00 | 10 513.00 | | 75 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 092.00 | 10 513.00 | | 69 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 192.00 | 75 192.00 | | 75 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VB T. V. A. | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VI Groupe et associés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 726.00 | 107 726.00 | | 107 726.00 |
VW T.V.A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 899.00 | 110 899.00 | | 110 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 245.00 | 5 124.00 | | 7 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 507.00 | 12 467.00 | | 7 507.00 |
ST Autres comptes | 87 670.00 | 96 965.00 | | 87 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 630.00 | 18 383.00 | | 18 630.00 |
YT Sous‐traitance | 5 641.00 | 4 089.00 | | 5 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 169.00 | 55 512.00 | | 72 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 328.00 | 1 545.00 | | 1 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 573.00 | 6 669.00 | | 8 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 686.00 | 87 516.00 | | 68 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 426.00 | 82 347.00 | | 70 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 617.00 | 187 415.00 | | 191 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |