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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | 66.00 | 3 804.00 | 3 870.00 |
AN Terrains | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
AP Constructions | 177 201.00 | 175 502.00 | 1 698.00 | 177 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 975.00 | 10 944.00 | 9 031.00 | 19 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 890.00 | 45 788.00 | 33 102.00 | 78 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 204.00 | 232 301.00 | 65 903.00 | 298 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CF Disponibilités | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 817.00 | 232 301.00 | 80 515.00 | 312 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -108 644.00 | -129 523.00 | | -108 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 604.00 | 20 879.00 | | 22 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 721.00 | 4 256.00 | | 3 721.00 |
DL TOTAL (I) | -74 695.00 | -96 765.00 | | -74 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 039.00 | 171 342.00 | | 144 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034.00 | 358.00 | | 3 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 493.00 | 1 966.00 | | 3 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 211.00 | 173 667.00 | | 155 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 515.00 | 76 902.00 | | 80 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 787.00 | 86.00 | | 152 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 136.00 | | 111 136.00 | 111 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 136.00 | | 111 136.00 | 111 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 841.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 81.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 81.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | 453.00 | | 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 290.00 | 90 866.00 | | 112 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 686.00 | 69 987.00 | | 89 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 604.00 | 20 879.00 | | 22 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 220.00 | | 22 985.00 | 275 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 220.00 | | 19 114.00 | 275 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 460.00 | 18 842.00 | | 213 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 66.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 460.00 | 18 776.00 | | 213 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 640.00 | 2 216.00 | 2 424.00 | 4 640.00 |
VI Groupe et associés | 144 039.00 | 144 039.00 | | 144 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 212.00 | 152 788.00 | 2 424.00 | 155 212.00 |