| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | 2 594.00 | 1 618.00 | 4 213.00 |
AN Terrains | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
AP Constructions | 180 162.00 | 176 926.00 | 3 236.00 | 180 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 019.00 | 15 893.00 | 6 125.00 | 22 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 392.00 | 82 597.00 | 7 794.00 | 90 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 993.00 | 278 012.00 | 53 981.00 | 331 993.00 |
BZ Autres créances | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 564.00 | 30 766.00 | 8 797.00 | 39 564.00 |
CF Disponibilités | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 277.00 | 30 766.00 | 44 511.00 | 75 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 271.00 | 308 778.00 | 98 492.00 | 407 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 856.00 | 206 856.00 | | 206 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
DH Report à nouveau | -151 061.00 | -73 540.00 | | -151 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 547.00 | -77 520.00 | | -80 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 116.00 | 2 651.00 | | 2 116.00 |
DL TOTAL (I) | 27 001.00 | 108 083.00 | | 27 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 632.00 | 15 202.00 | | 38 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 914.00 | 679.00 | | 25 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 035.00 | 10 637.00 | | 3 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 901.00 | 5 139.00 | | 3 901.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 491.00 | 31 658.00 | | 71 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 492.00 | 139 742.00 | | 98 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 960.00 | 19 703.00 | | 60 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 878.00 | | 97 878.00 | 97 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 878.00 | | 97 878.00 | 97 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 301.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 303.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 478.00 | | | 56 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 013.00 | 534.00 | | 57 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 23.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 56 501.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 973.00 | -55 966.00 | | 56 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 449.00 | 125 694.00 | | 206 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 997.00 | 203 215.00 | | 286 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 547.00 | -77 520.00 | | -80 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 741.00 | | 10 253.00 | 321 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 508.00 | | 10 253.00 | 317 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 711.00 | 11 302.00 | | 266 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | 843.00 | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 959.00 | 10 459.00 | | 264 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 632.00 | 3 102.00 | 10 531.00 | 13 632.00 |
VI Groupe et associés | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 491.00 | 60 961.00 | 10 531.00 | 71 491.00 |