| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 031.00 | 6 801.00 | 1 230.00 | 8 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 202.00 | 95 680.00 | 58 522.00 | 154 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 863.00 | 102 481.00 | 64 382.00 | 166 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 094.00 | | 208 094.00 | 208 094.00 |
BZ Autres créances | 75 754.00 | | 75 754.00 | 75 754.00 |
CF Disponibilités | 148 590.00 | | 148 590.00 | 148 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 146.00 | | 433 146.00 | 433 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 009.00 | 102 481.00 | 497 527.00 | 600 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 223 206.00 | 163 205.00 | | 223 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 512.00 | 99 371.00 | | 21 512.00 |
DL TOTAL (I) | 253 104.00 | 270 961.00 | | 253 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 997.00 | 6 911.00 | | 25 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | 1 078.00 | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 718.00 | 76 035.00 | | 78 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 520.00 | 130 619.00 | | 123 520.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 424.00 | 219 643.00 | | 244 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 527.00 | 490 604.00 | | 497 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 424.00 | 219 643.00 | | 244 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 246 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 246 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771.00 | 2 202.00 | | 1 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 482.00 | 2 202.00 | | 8 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 232.00 | -2 202.00 | | -8 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 30 394.00 | | 2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 688.00 | 1 450 425.00 | | 1 248 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 175.00 | 1 351 054.00 | | 1 227 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 512.00 | 99 371.00 | | 21 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 718.00 | 78 718.00 | | 78 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 181.00 | 45 181.00 | | 45 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 208 094.00 | 208 094.00 | | 208 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -8 930.00 | -8 930.00 | | -8 930.00 |
VB T. V. A. | 15 136.00 | 59 989.00 | | 15 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VI Groupe et associés | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 185.00 | 284 555.00 | 4 630.00 | 289 185.00 |
VW T.V.A. | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 424.00 | 244 424.00 | | 244 424.00 |