| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 811.00 | 147 377.00 | 46 434.00 | 193 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 363.00 | 154 197.00 | 51 166.00 | 205 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 945.00 | | 173 945.00 | 173 945.00 |
BZ Autres créances | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
CF Disponibilités | 86 760.00 | | 86 760.00 | 86 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 713.00 | | 279 713.00 | 279 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 075.00 | 154 197.00 | 330 879.00 | 485 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 109 069.00 | 182 839.00 | | 109 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 897.00 | -73 771.00 | | -39 897.00 |
DL TOTAL (I) | 77 557.00 | 117 454.00 | | 77 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 996.00 | 18 120.00 | | 55 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | 2 073.00 | | 1 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 245.00 | 82 832.00 | | 88 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 157.00 | 99 861.00 | | 86 157.00 |
EA Autres dettes | 21 701.00 | 27 581.00 | | 21 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 322.00 | 239 684.00 | | 253 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 879.00 | 357 137.00 | | 330 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 844.00 | 224 363.00 | | 209 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 134 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 134 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 420.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 2 566.00 | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 2 566.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | -2 566.00 | | -1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 242.00 | 1 174 286.00 | | 1 136 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 139.00 | 1 248 056.00 | | 1 176 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 897.00 | -73 771.00 | | -39 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 245.00 | 88 245.00 | | 88 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
UX Autres créances clients | 173 945.00 | 173 945.00 | | 173 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 987.00 | -1 987.00 | | -1 987.00 |
VB T. V. A. | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56.00 | -43 422.00 | 40 099.00 | 56.00 |
VI Groupe et associés | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 685.00 | 192 953.00 | 4 732.00 | 197 685.00 |
VW T.V.A. | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 322.00 | 209 844.00 | 40 099.00 | 253 322.00 |