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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 434.00 | 105 445.00 | 152 989.00 | 258 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 123.00 | 126 071.00 | 157 052.00 | 283 123.00 |
BN En cours de production de biens | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 610.00 | | 299 610.00 | 299 610.00 |
BZ Autres créances | 44 423.00 | | 44 423.00 | 44 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 214.00 | | 51 214.00 | 51 214.00 |
CF Disponibilités | 100 914.00 | | 100 914.00 | 100 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 873.00 | | 541 873.00 | 541 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 996.00 | 126 071.00 | 698 925.00 | 824 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 424 166.00 | 372 791.00 | | 424 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 393.00 | 51 376.00 | | -31 393.00 |
DL TOTAL (I) | 401 158.00 | 432 551.00 | | 401 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 209.00 | 41 268.00 | | 161 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 47.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 110.00 | 59 926.00 | | 61 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 540.00 | 113 607.00 | | 73 540.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | 2 250.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 766.00 | 217 098.00 | | 297 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 925.00 | 649 649.00 | | 698 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 665.00 | 195 187.00 | | 286 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 031.00 | | 130 232.00 | 238 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 141.00 | 283 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 141.00 | 261 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 817.00 | | 130 232.00 | 216 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 379.00 | 38 124.00 | 68 432.00 | 156 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 228.00 | 38 124.00 | 68 432.00 | 139 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 110.00 | 61 110.00 | | 61 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 299 610.00 | 299 610.00 | | 299 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 209.00 | 150 108.00 | 5 732.00 | 161 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
VP Divers | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 168.00 | 357 168.00 | | 357 168.00 |
VW T.V.A. | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 766.00 | 286 665.00 | 5 732.00 | 297 766.00 |