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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 106.00 | 102 111.00 | 110 995.00 | 213 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 795.00 | 122 737.00 | 115 058.00 | 237 795.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 131.00 | | 274 131.00 | 274 131.00 |
BZ Autres créances | 37 764.00 | | 37 764.00 | 37 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 810.00 | | 60 810.00 | 60 810.00 |
CF Disponibilités | 182 453.00 | | 182 453.00 | 182 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 920.00 | | 562 920.00 | 562 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 715.00 | 122 737.00 | 677 978.00 | 800 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 392 774.00 | 424 166.00 | | 392 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 006.00 | -31 393.00 | | 41 006.00 |
DL TOTAL (I) | 442 164.00 | 401 158.00 | | 442 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 017.00 | 161 209.00 | | 123 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 143.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 997.00 | 61 110.00 | | 47 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 687.00 | 73 540.00 | | 64 687.00 |
EA Autres dettes | | 1 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 814.00 | 297 766.00 | | 235 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 978.00 | 698 925.00 | | 677 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 123.00 | | 1 597.00 | 283 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 925.00 | 237 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 925.00 | 216 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 909.00 | | 1 597.00 | 261 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 071.00 | 37 497.00 | 40 831.00 | 126 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 920.00 | 37 497.00 | 40 831.00 | 108 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 274 131.00 | 274 131.00 | | 274 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 017.00 | 120 092.00 | | 123 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 088.00 | 323 088.00 | | 323 088.00 |
VW T.V.A. | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 814.00 | 232 889.00 | | 235 814.00 |