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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 878.00 | 60 679.00 | 12 199.00 | 72 878.00 |
040 Immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 528.00 | 60 679.00 | 29 849.00 | 90 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
060 Stock marchandises | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
072 Créances – Autres | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
084 Disponibilités | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 179.00 | 5 000.00 | 31 179.00 | 36 179.00 |
110 Total général Actif | 126 707.00 | 65 679.00 | 61 028.00 | 126 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 632.00 | | | 112 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 632.00 | | | 112 632.00 |
242 Autres charges externes. | 78 182.00 | | | 78 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 299.00 | | | 97 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
294 Charges financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 028.00 | | | 91 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |