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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 136.00 | 55 381.00 | 22 755.00 | 78 136.00 |
040 Immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 786.00 | 55 381.00 | 40 405.00 | 95 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
060 Stock marchandises | 16 587.00 | 5 000.00 | 11 587.00 | 16 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
072 Créances – Autres | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
084 Disponibilités | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 590.00 | 5 000.00 | 40 590.00 | 45 590.00 |
110 Total général Actif | 141 376.00 | 60 381.00 | 80 995.00 | 141 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 258.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 891.00 | | | 92 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 891.00 | | | 92 891.00 |
242 Autres charges externes. | 91 263.00 | | | 91 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 401.00 | | | -14 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1 632.00 | | | -1 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
262 Autres charges | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 369.00 | | | 103 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 478.00 | | | -10 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
294 Charges financières | 553.00 | | | 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 880.00 | | | 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 254.00 | | | 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 528.00 | | | 90 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 385.00 | | | -8 385.00 |