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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 165 424.00 | 148 256.00 | 17 168.00 | 165 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 235.00 | 127 686.00 | 26 548.00 | 154 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 341.00 | 54 943.00 | 1 397.00 | 56 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 689.00 | 366 987.00 | 159 701.00 | 526 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BT Marchandises | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BZ Autres créances | 53 296.00 | | 53 296.00 | 53 296.00 |
CF Disponibilités | 43 736.00 | | 43 736.00 | 43 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 193.00 | | 111 193.00 | 111 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 883.00 | 366 987.00 | 270 895.00 | 637 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 103.00 | 62 295.00 | | 85 103.00 |
DL TOTAL (I) | 103 764.00 | 80 956.00 | | 103 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 650.00 | 47 833.00 | | 34 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 293.00 | 1 572.00 | | 8 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 876.00 | 42 473.00 | | 60 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 310.00 | 73 187.00 | | 63 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 131.00 | 165 066.00 | | 167 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 895.00 | 246 023.00 | | 270 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 055.00 | 130 424.00 | | 145 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 876.00 | 60 876.00 | | 60 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VC Groupe et associés | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 642.00 | 12 566.00 | 22 076.00 | 34 642.00 |
VI Groupe et associés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 692.00 | 57 692.00 | | 57 692.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 131.00 | 145 056.00 | 22 076.00 | 167 131.00 |