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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 164 974.00 | 150 326.00 | 14 648.00 | 164 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 652.00 | 136 308.00 | 19 343.00 | 155 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 431.00 | 56 454.00 | 2 976.00 | 59 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 746.00 | 379 190.00 | 151 556.00 | 530 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BT Marchandises | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BZ Autres créances | 52 737.00 | | 52 737.00 | 52 737.00 |
CF Disponibilités | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 192.00 | | 100 192.00 | 100 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 938.00 | 379 190.00 | 251 748.00 | 630 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 477.00 | 85 103.00 | | 89 477.00 |
DL TOTAL (I) | 108 138.00 | 103 764.00 | | 108 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 075.00 | 34 650.00 | | 22 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 8 293.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 915.00 | 60 876.00 | | 53 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 385.00 | 63 310.00 | | 67 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 610.00 | 167 131.00 | | 143 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 748.00 | 270 895.00 | | 251 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 390.00 | 145 055.00 | | 133 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 233.00 | | | 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VC Groupe et associés | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 076.00 | 11 856.00 | 10 220.00 | 22 076.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 610.00 | 133 390.00 | 10 220.00 | 143 610.00 |