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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 124.00 | 247 608.00 | 67 515.00 | 315 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 212.00 | 76 659.00 | 47 553.00 | 124 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 712.00 | 336 802.00 | 146 909.00 | 483 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 705.00 | | 73 705.00 | 73 705.00 |
BN En cours de production de biens | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 153.00 | | 32 153.00 | 32 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 706.00 | 22 975.00 | 116 730.00 | 139 706.00 |
BZ Autres créances | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 173.00 | 22 975.00 | 270 198.00 | 293 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 886.00 | 359 778.00 | 417 108.00 | 776 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
CU Autres participations | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 030.00 | | | 75 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
DL TOTAL (I) | 94 816.00 | | | 94 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 902.00 | | | 150 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 287.00 | | | 94 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 251.00 | | | 65 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 291.00 | | | 322 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 108.00 | | | 417 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 991.00 | | | 253 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 009.00 | | 9 703.00 | 474 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 633.00 | | 9 703.00 | 429 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 512.00 | 28 291.00 | | 308 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 977.00 | 28 291.00 | | 295 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 287.00 | 94 287.00 | | 94 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 139 706.00 | 112 139.00 | 27 568.00 | 139 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 522.00 | 47 222.00 | 68 300.00 | 115 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
VP Divers | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 101.00 | 133 473.00 | 27 628.00 | 161 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 292.00 | 253 991.00 | 68 300.00 | 322 292.00 |