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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 268.00 | 12 535.00 | 4 733.00 | 17 268.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 387.00 | 292 677.00 | 161 709.00 | 454 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 735.00 | 45 393.00 | 43 341.00 | 88 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 232.00 | 350 606.00 | 241 625.00 | 592 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 412.00 | | 122 412.00 | 122 412.00 |
BN En cours de production de biens | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 099.00 | | 149 099.00 | 149 099.00 |
BZ Autres créances | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 670.00 | | 357 670.00 | 357 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 903.00 | 350 606.00 | 599 296.00 | 949 903.00 |
CU Autres participations | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 106 916.00 | | | 106 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506.00 | | | 506.00 |
DL TOTAL (I) | 115 673.00 | | | 115 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 785.00 | | | 225 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 429.00 | | | 117 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 307.00 | | | 112 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 623.00 | | | 483 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 296.00 | | | 599 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 841.00 | | | 401 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 916.00 | | | 101 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 932.00 | | 152 300.00 | 439 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 535.00 | | 4 733.00 | 42 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 556.00 | | 147 567.00 | 395 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 597.00 | 40 009.00 | | 310 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 062.00 | 40 009.00 | | 298 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 430.00 | 117 430.00 | | 117 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 307.00 | 112 307.00 | | 112 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 149 100.00 | 149 100.00 | | 149 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 917.00 | 101 917.00 | | 101 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 869.00 | 42 088.00 | 81 781.00 | 123 869.00 |
VI Groupe et associés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 574.00 | | | 120 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 006.00 | | | 65 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 314.00 | 190 254.00 | 60.00 | 190 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 623.00 | 401 842.00 | 81 781.00 | 483 623.00 |