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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 838.00 | 16 460.00 | 10 378.00 | 26 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 927.00 | 50 752.00 | 13 175.00 | 63 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 765.00 | 67 212.00 | 23 553.00 | 90 765.00 |
BT Marchandises | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 917.00 | | 252 917.00 | 252 917.00 |
BZ Autres créances | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
CF Disponibilités | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 866.00 | | 338 866.00 | 338 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 631.00 | 67 212.00 | 362 419.00 | 429 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 253.00 | 8 811.00 | | 14 253.00 |
DL TOTAL (I) | 31 864.00 | 17 611.00 | | 31 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 674.00 | 14 744.00 | | 12 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340.00 | 967.00 | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 139.00 | 83 801.00 | | 259 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 303.00 | 20 497.00 | | 16 303.00 |
EA Autres dettes | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 556.00 | 160 109.00 | | 330 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 419.00 | 177 720.00 | | 362 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 556.00 | 160 109.00 | | 330 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 674.00 | 14 744.00 | | 12 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 865.00 | | 10 900.00 | 79 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 865.00 | | 10 900.00 | 79 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 596.00 | 5 616.00 | | 61 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 596.00 | 5 616.00 | | 61 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 139.00 | 259 139.00 | | 259 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
UX Autres créances clients | 252 917.00 | | | 252 917.00 |
VB T. V. A. | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 360.00 | 268 360.00 | | 268 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 556.00 | 330 556.00 | | 330 556.00 |